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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BT Marchandises | 4 425 735.00 | | 4 425 735.00 | 4 425 735.00 |
BZ Autres créances | 156 977.00 | | 156 977.00 | 156 977.00 |
CF Disponibilités | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 776.00 | | 4 660 776.00 | 4 660 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 644.00 | 6 868.00 | 4 660 776.00 | 4 667 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | -421 029.00 | 45 526.00 | | -421 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 679.00 | -466 556.00 | | 445 679.00 |
DL TOTAL (I) | 118 751.00 | -326 928.00 | | 118 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 759.00 | 3 156 028.00 | | 4 109 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 246.00 | 280 249.00 | | 430 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 080.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 275.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | | 50 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 542 025.00 | 3 488 299.00 | | 4 542 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 776.00 | 3 161 371.00 | | 4 660 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 025.00 | 3 488 299.00 | | 4 542 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109 759.00 | 3 156 028.00 | | 4 109 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 875.00 | 14 734.00 | | 7 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 87.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 407.00 | -87.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 429.00 | 308 250.00 | | 876 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 749.00 | 774 806.00 | | 430 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 679.00 | -466 556.00 | | 445 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 759.00 | 4 109 759.00 | | 4 109 759.00 |
VI Groupe et associés | 430 246.00 | 430 246.00 | | 430 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 025.00 | 4 542 025.00 | | 4 542 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 2 642.00 | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 5 363.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 285 904.00 | 708 046.00 | | 285 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 2 261.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 4 903.00 | | 5 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | 1 275.00 | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 904.00 | 713 949.00 | | 291 904.00 |