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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BT Marchandises | 1 615 621.00 | | 1 615 621.00 | 1 615 621.00 |
BZ Autres créances | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 455.00 | | 2 052 455.00 | 2 052 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 323.00 | 6 868.00 | 2 052 455.00 | 2 059 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | -392 906.00 | -301 443.00 | | -392 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 561.00 | -91 463.00 | | -77 561.00 |
DL TOTAL (I) | -376 366.00 | -298 805.00 | | -376 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 558.00 | 1 528 157.00 | | 2 088 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 878.00 | 327 980.00 | | 311 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 3 032.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 14 821.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 821.00 | 1 875 139.00 | | 2 428 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 455.00 | 1 576 334.00 | | 2 052 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 821.00 | 1 825 139.00 | | 2 378 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 558.00 | 1 478 157.00 | | 2 038 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 100.00 | | 1 645 100.00 | 1 645 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 033.00 | 3 804.00 | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 197.00 | 2 120 987.00 | | 1 645 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 758.00 | 2 212 450.00 | | 1 722 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 561.00 | -91 463.00 | | -77 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038 558.00 | 2 038 558.00 | | 2 038 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 878.00 | 311 878.00 | | 311 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 730.00 | 195 730.00 | | 195 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 587.00 | 248 587.00 | | 248 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 821.00 | 2 378 821.00 | 50 000.00 | 2 428 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 371.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | 6 402.00 | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 498 373.00 | 441 242.00 | | 498 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 546.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 3 917.00 | | 5 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568.00 | 1 618.00 | | 1 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 045.00 | 448 184.00 | | 505 045.00 |