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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BT Marchandises | 1 870 520.00 | | 1 870 520.00 | 1 870 520.00 |
BZ Autres créances | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CF Disponibilités | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 261.00 | | 2 091 261.00 | 2 091 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 129.00 | 6 868.00 | 2 091 261.00 | 2 098 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 650.00 | -421 029.00 | | 24 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 093.00 | 445 679.00 | | -326 093.00 |
DL TOTAL (I) | -207 342.00 | 118 751.00 | | -207 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 350.00 | 4 109 759.00 | | 1 892 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 552.00 | 430 246.00 | | 365 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 220.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 603.00 | 4 542 025.00 | | 2 298 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 261.00 | 4 660 776.00 | | 2 091 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 603.00 | 4 542 025.00 | | 2 298 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892 350.00 | 4 109 759.00 | | 1 892 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 667.00 | | 4 585 667.00 | 4 585 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 667.00 | | 4 585 667.00 | 4 585 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 555 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 277.00 | 7 875.00 | | 10 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 623.00 | 26 429.00 | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 26 429.00 | | 9 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | 21.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 21.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 26 407.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 290.00 | 876 429.00 | | 4 595 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 383.00 | 430 749.00 | | 4 921 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 093.00 | 445 679.00 | | -326 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | 3 429.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868.00 | | 10 738.00 | 6 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | 10 738.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | 7.00 | 7.00 | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 7.00 | 7.00 | 6 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 350.00 | 1 892 350.00 | | 1 892 350.00 |
VI Groupe et associés | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 603.00 | 2 298 603.00 | | 2 298 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 3 474.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 5 460.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 598 718.00 | 285 904.00 | | 598 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 528.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 5 002.00 | | 3 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240.00 | 1 501.00 | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 218.00 | 291 904.00 | | 605 218.00 |