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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
BT Marchandises | 1 228 986.00 | | 1 228 986.00 | 1 228 986.00 |
BZ Autres créances | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 334.00 | | 1 576 334.00 | 1 576 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 202.00 | 6 868.00 | 1 576 334.00 | 1 583 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DH Report à nouveau | -301 443.00 | 24 650.00 | | -301 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 463.00 | -326 093.00 | | -91 463.00 |
DL TOTAL (I) | -298 805.00 | -207 342.00 | | -298 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 157.00 | 1 892 350.00 | | 1 528 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 980.00 | 365 552.00 | | 327 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 2 400.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 55.00 | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 38 246.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 139.00 | 2 298 603.00 | | 1 875 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 334.00 | 2 091 261.00 | | 1 576 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 139.00 | 2 298 603.00 | | 1 825 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 157.00 | 1 892 350.00 | | 1 478 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 733.00 | | 2 015 733.00 | 2 015 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 804.00 | 10 277.00 | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 9 623.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 9 623.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -1 108.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 987.00 | 4 595 290.00 | | 2 120 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 450.00 | 4 921 383.00 | | 2 212 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 463.00 | -326 093.00 | | -91 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 157.00 | 1 478 157.00 | | 1 478 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 139.00 | 1 825 139.00 | 50 000.00 | 1 875 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 754.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | 5 960.00 | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 441 242.00 | 598 718.00 | | 441 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 1 804.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 3 558.00 | | 3 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618.00 | 1 240.00 | | 1 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 184.00 | 605 218.00 | | 448 184.00 |