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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 613.00 | 482.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 10 347.00 | 1 334.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 868.00 | 322 228.00 | 95 639.00 | 417 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 943.00 | 335 189.00 | 246 754.00 | 581 943.00 |
BT Marchandises | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 565.00 | 49 007.00 | 485 557.00 | 534 565.00 |
BZ Autres créances | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 996.00 | | 328 996.00 | 328 996.00 |
CF Disponibilités | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 772.00 | 49 007.00 | 1 155 764.00 | 1 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 716.00 | 384 197.00 | 1 402 519.00 | 1 786 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
CU Autres participations | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 798.00 | | | 635 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 672 547.00 | | | 672 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 971.00 | | | 729 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 519.00 | | | 1 402 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 060.00 | | | 694 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 212.00 | | | 586 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 850.00 | | | 442 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 643.00 | 47 547.00 | 28 000.00 | 315 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 37.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 067.00 | 47 510.00 | 28 000.00 | 313 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 701.00 | 400 701.00 | | 400 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 480.00 | 77 569.00 | 35 911.00 | 113 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 286.00 | 566 729.00 | 51 557.00 | 618 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 972.00 | 694 060.00 | 35 911.00 | 729 972.00 |