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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 959.00 | 136.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 13 473.00 | 21 169.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 485.00 | 334 506.00 | 68 978.00 | 403 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 805.00 | 350 939.00 | 240 866.00 | 591 805.00 |
BT Marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 482.00 | 43 377.00 | 589 104.00 | 632 482.00 |
BZ Autres créances | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
CF Disponibilités | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 751.00 | 43 377.00 | 1 057 374.00 | 1 100 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 557.00 | 394 317.00 | 1 298 240.00 | 1 692 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
CU Autres participations | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 084.00 | | | 611 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 650 947.00 | | | 650 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 821.00 | | | 441 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 292.00 | | | 647 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 240.00 | | | 1 298 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 111.00 | | | 627 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 915.00 | | 67 390.00 | 568 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 591 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 438 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 967.00 | | 66 660.00 | 415 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 262.00 | | 730.00 | 103 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 534.00 | 40 406.00 | 42 000.00 | 352 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 173.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 747.00 | 40 232.00 | 42 000.00 | 349 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 821.00 | 441 821.00 | | 441 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 632 482.00 | 632 482.00 | | 632 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 648.00 | 15 467.00 | 20 181.00 | 35 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VP Divers | 63 528.00 | 22 635.00 | 40 893.00 | 63 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 320.00 | 659 874.00 | 52 447.00 | 712 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 293.00 | 627 112.00 | 20 181.00 | 647 293.00 |