| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 2 786.00 | 309.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 11 026.00 | 2 155.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 285.00 | 338 720.00 | 61 564.00 | 400 285.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 915.00 | 352 533.00 | 216 381.00 | 568 915.00 |
BT Marchandises | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 047.00 | 45 704.00 | 571 343.00 | 617 047.00 |
BZ Autres créances | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 321.00 | | 305 321.00 | 305 321.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 668.00 | 45 704.00 | 1 029 964.00 | 1 075 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 583.00 | 398 237.00 | 1 246 345.00 | 1 644 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
CU Autres participations | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 747.00 | | | 627 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 657 884.00 | | | 657 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 906.00 | | | 371 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 460.00 | | | 588 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 345.00 | | | 1 246 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 046.00 | | | 588 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 944.00 | | | 581 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 550.00 | | | 429 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 189.00 | 34 927.00 | 17 583.00 | 335 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 173.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 576.00 | 34 754.00 | 17 583.00 | 332 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 907.00 | 371 907.00 | | 371 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 617 047.00 | | | 617 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 961.00 | 35 547.00 | 414.00 | 35 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VP Divers | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 608.00 | 645 651.00 | 51 957.00 | 697 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 461.00 | 588 047.00 | 414.00 | 588 461.00 |