| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 991.00 | 21 745.00 | 7 246.00 | 28 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 977.00 | 232 183.00 | 240 794.00 | 472 977.00 |
AX Avances et acomptes | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 815.00 | 306 088.00 | 393 727.00 | 699 815.00 |
BT Marchandises | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 828.00 | 237 580.00 | 260 248.00 | 497 828.00 |
BZ Autres créances | 132 266.00 | 96 052.00 | 36 214.00 | 132 266.00 |
CF Disponibilités | 435 787.00 | | 435 787.00 | 435 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 043.00 | 333 632.00 | 759 411.00 | 1 093 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 858.00 | 639 720.00 | 1 153 138.00 | 1 792 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 654.00 | | | 299 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 78 983.00 | 49 064.00 | 29 919.00 | 78 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 188.00 | 585 467.00 | | 364 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | -221 279.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 505 295.00 | 372 988.00 | | 505 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 388.00 | 11 346.00 | | 140 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 268.00 | 327 726.00 | | 246 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 178.00 | 123 605.00 | | 187 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | 40 010.00 | | 74 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 843.00 | 502 687.00 | | 647 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 138.00 | 875 675.00 | | 1 153 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 251.00 | | | 290 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 588.00 | | 2 936 588.00 | 2 936 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FG Production vendue services | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 454.00 | | 2 988 454.00 | 2 988 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 177.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 232.00 | 58 118.00 | | 42 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 116.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 867.00 | 57 003.00 | | 41 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 992.00 | 2 591 914.00 | | 3 078 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 685.00 | 2 813 193.00 | | 2 946 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 307.00 | -221 279.00 | | 132 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 937.00 | | 252 677.00 | 449 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 699 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 559 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 929.00 | | 252 342.00 | 309 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 322.00 | | 335.00 | 90 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 266.00 | 28 756.00 | | 228 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 170.00 | 28 756.00 | | 225 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 885.00 | 57 177.00 | 47 483.00 | 227 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 001.00 | 57 177.00 | 47 483.00 | 373 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 001.00 | 57 177.00 | 47 483.00 | 373 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 35 944.00 | 3 287.00 | 39 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 309 394.00 | 294 826.00 | 14 568.00 | 309 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 434.00 | | 188 434.00 | 188 434.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VC Groupe et associés | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 388.00 | 32 350.00 | 78 256.00 | 140 388.00 |
VI Groupe et associés | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 863.00 | 334 534.00 | 311 329.00 | 645 863.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 843.00 | 290 251.00 | 327 811.00 | 647 843.00 |