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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 5 206.00 | 6 858.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 57 731.00 | 16 943.00 | 74 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 371.00 | 63 145.00 | 76 226.00 | 139 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 260 011.00 | | 260 011.00 | 260 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 220.00 | 63 145.00 | 386 075.00 | 449 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 555.00 | 194 067.00 | | 213 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | 19 488.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 241 059.00 | 221 805.00 | | 241 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 10 791.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 41 052.00 | | 47 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 22 827.00 | | 27 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 016.00 | 124 670.00 | | 145 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 075.00 | 346 475.00 | | 386 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 315.00 | | 618 315.00 | 618 315.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 415.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 718.00 | 613 138.00 | | 618 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 464.00 | 593 651.00 | | 599 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | 19 488.00 | | 19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 227.00 | 7 118.00 | 2 200.00 | 58 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 019.00 | 7 118.00 | 2 200.00 | 58 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 3 816.00 | 3 260.00 | 7 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 349.00 | 48 924.00 | 2 425.00 | 51 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 016.00 | 141 756.00 | 3 260.00 | 145 016.00 |