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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 11 782.00 | 1 217.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 298.00 | 80 030.00 | 24 268.00 | 104 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 830.00 | 92 020.00 | 77 810.00 | 169 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 359.00 | | 468 359.00 | 468 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 189.00 | 92 020.00 | 546 169.00 | 638 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 272.00 | 254 733.00 | | 260 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 217.00 | 55 539.00 | | 140 217.00 |
DL TOTAL (I) | 408 739.00 | 318 522.00 | | 408 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032.00 | 13 026.00 | | 8 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 47 997.00 | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 30 773.00 | | 56 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 430.00 | 111 796.00 | | 137 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 169.00 | 430 318.00 | | 546 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 453.00 | 103 764.00 | | 134 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 021.00 | | 2 251.00 | 171 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 169 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 117 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 487.00 | | 2 251.00 | 118 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 360.00 | 13 781.00 | 4 121.00 | 82 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | 13 781.00 | 4 121.00 | 82 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | 5 055.00 | 2 977.00 | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 789.00 | 87 464.00 | 2 325.00 | 89 789.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 430.00 | 134 453.00 | 2 977.00 | 137 430.00 |