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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 10 770.00 | 2 229.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 488.00 | 71 382.00 | 34 107.00 | 105 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 021.00 | 82 360.00 | 88 661.00 | 171 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 259 479.00 | | 259 479.00 | 259 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 657.00 | | 341 657.00 | 341 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 678.00 | 82 360.00 | 430 318.00 | 512 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 733.00 | 242 598.00 | | 254 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 539.00 | 52 135.00 | | 55 539.00 |
DL TOTAL (I) | 318 522.00 | 302 983.00 | | 318 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | 17 961.00 | | 13 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 39 618.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 42 857.00 | | 30 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 796.00 | 140 436.00 | | 111 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 318.00 | 443 419.00 | | 430 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 764.00 | 127 409.00 | | 103 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 289.00 | | 16 732.00 | 154 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 036.00 | | 16 452.00 | 102 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 280.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 828.00 | 10 532.00 | | 71 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 10 532.00 | | 71 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 026.00 | 4 994.00 | 8 032.00 | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 455.00 | 81 130.00 | 2 325.00 | 83 455.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 796.00 | 103 764.00 | 8 032.00 | 111 796.00 |