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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 6 279.00 | 5 823.00 | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 63 241.00 | 11 433.00 | 74 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 409.00 | 69 728.00 | 69 681.00 | 139 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | 880.00 | 91 120.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 189.00 | 880.00 | 364 309.00 | 365 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 598.00 | 70 608.00 | 433 990.00 | 504 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 809.00 | 213 555.00 | | 232 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | 19 254.00 | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 271 866.00 | 241 059.00 | | 271 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 7 076.00 | | 3 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 47 682.00 | | 58 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | 27 858.00 | | 33 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 868.00 | 2 400.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 124.00 | 145 016.00 | | 162 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 990.00 | 386 075.00 | | 433 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 2 588.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 835.00 | 618 718.00 | | 732 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 028.00 | 599 464.00 | | 702 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 807.00 | 19 254.00 | | 30 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 7 181.00 | 599.00 | 63 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 7 181.00 | 599.00 | 62 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VP Divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 95 222.00 | 2 425.00 | 97 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |