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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 6 551.00 | 6 448.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 775.00 | 69 024.00 | 8 752.00 | 77 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 407.00 | 75 783.00 | 67 625.00 | 143 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 285.00 | 880.00 | 106 405.00 | 107 285.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 240 399.00 | | 240 399.00 | 240 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 389.00 | 880.00 | 357 509.00 | 358 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 796.00 | 76 663.00 | 425 134.00 | 501 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 616.00 | 232 809.00 | | 263 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 30 807.00 | | 10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 282 484.00 | 271 866.00 | | 282 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 58 107.00 | | 55 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 33 889.00 | | 26 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 650.00 | 162 124.00 | | 142 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 134.00 | 433 990.00 | | 425 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 223.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -223.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 4 344.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 308.00 | 732 835.00 | | 718 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 690.00 | 702 028.00 | | 707 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 30 807.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 409.00 | | 5 400.00 | 139 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 143 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 90 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 775.00 | | 5 400.00 | 86 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 728.00 | 7 272.00 | 1 217.00 | 69 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 519.00 | 7 272.00 | 1 217.00 | 69 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VP Divers | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 510.00 | 117 085.00 | 2 425.00 | 119 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |