| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AP Constructions | 66 728.00 | 64 772.00 | 1 955.00 | 66 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 20 607.00 | 7 524.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 070.00 | 139 299.00 | 30 770.00 | 170 070.00 |
BF Prêts | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 783.00 | 227 422.00 | 78 360.00 | 305 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | 3 830.00 | 31 426.00 | 35 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 203.00 | 1 281.00 | 39 922.00 | 41 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 522.00 | 30 592.00 | 390 929.00 | 421 522.00 |
BZ Autres créances | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 856 360.00 | | 856 360.00 | 856 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 578.00 | 35 703.00 | 1 476 874.00 | 1 512 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 361.00 | 263 126.00 | 1 555 234.00 | 1 818 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 284.00 | | | 443 284.00 |
DH Report à nouveau | -209 498.00 | | | -209 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
DL TOTAL (I) | 516 307.00 | | | 516 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 077.00 | | | 491 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 122.00 | | | 466 122.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 926.00 | | | 1 038 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 234.00 | | | 1 555 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 926.00 | | | 1 038 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 452.00 | 164 809.00 | 290 261.00 | 125 452.00 |
FD Production vendue biens | 5 358 574.00 | | 5 358 574.00 | 5 358 574.00 |
FG Production vendue services | 37 649.00 | 32 202.00 | 69 851.00 | 37 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 675.00 | 197 011.00 | 5 718 687.00 | 5 521 675.00 |
FM Production stockée | | | -7 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 872.00 | | | 5 752 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 152.00 | | | 5 479 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 899.00 | | 12 920.00 | 298 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | 38 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 305 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 009.00 | | 12 920.00 | 252 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 040.00 | 17 382.00 | | 210 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 312.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 609.00 | 17 069.00 | | 207 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 890.00 | 5 111.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
6T Sur comptes clients | 26 412.00 | 4 180.00 | | 26 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 302.00 | 9 291.00 | 6 890.00 | 33 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 302.00 | 9 291.00 | 6 890.00 | 33 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 291.00 | 6 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 077.00 | 491 077.00 | | 491 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UP Prêts | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 388 621.00 | | | 388 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 868.00 | 602 868.00 | | 602 868.00 |
VW T.V.A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 926.00 | 1 038 926.00 | | 1 038 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
ST Autres comptes | 621 058.00 | | | 621 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 089.00 | | | 265 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 350 618.00 | | | 350 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 936.00 | | | 544 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 723.00 | | | 1 394 723.00 |