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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 69 711.00 | 67 034.00 | 2 677.00 | 69 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 24 212.00 | 3 920.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 776.00 | 140 074.00 | 108 702.00 | 248 776.00 |
BF Prêts | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 093.00 | 234 063.00 | 205 030.00 | 439 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 160.00 | 8 898.00 | 43 262.00 | 52 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 092.00 | 1 770.00 | 31 322.00 | 33 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 197.00 | 30 593.00 | 554 605.00 | 585 197.00 |
BZ Autres créances | 206 087.00 | | 206 087.00 | 206 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CF Disponibilités | 831 315.00 | | 831 315.00 | 831 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 778.00 | 41 261.00 | 1 906 517.00 | 1 947 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 871.00 | 275 324.00 | 2 111 547.00 | 2 386 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 285.00 | 443 285.00 | | 443 285.00 |
DH Report à nouveau | 64 223.00 | -209 498.00 | | 64 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 631.00 | 273 721.00 | | 48 631.00 |
DL TOTAL (I) | 564 939.00 | 516 308.00 | | 564 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 13.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 15 826.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 066.00 | 491 078.00 | | 984 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 249.00 | 466 122.00 | | 533 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 7 492.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 336.00 | 4 866.00 | | 11 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 608.00 | 1 038 927.00 | | 1 546 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 547.00 | 1 555 235.00 | | 2 111 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 608.00 | 985 397.00 | | 1 546 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 13.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
FD Production vendue biens | 5 263 016.00 | | 5 263 016.00 | 5 263 016.00 |
FG Production vendue services | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 199.00 | | 5 668 199.00 | 5 668 199.00 |
FM Production stockée | | | -8 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 614.00 | 25 797.00 | | 14 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 6 980.00 | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 6 980.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 666.00 | 21 271.00 | | 17 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 21 271.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 259.00 | -14 291.00 | | -12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 361.00 | 5 752 873.00 | | 5 712 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 730.00 | 5 479 152.00 | | 5 663 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 631.00 | 273 721.00 | | 48 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 783.00 | | 178 681.00 | 305 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 926.00 | 89 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 371.00 | 439 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 346 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 930.00 | | 98 134.00 | 264 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 110.00 | | 80 547.00 | 38 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 423.00 | 23 086.00 | 16 445.00 | 227 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 680.00 | 23 086.00 | 16 445.00 | 224 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 111.00 | 10 668.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
6T Sur comptes clients | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 704.00 | 10 668.00 | 5 111.00 | 35 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 704.00 | 10 668.00 | 5 111.00 | 35 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 668.00 | 5 111.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 194.00 | 53 693.00 | | 60 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 327.00 | 28 695.00 | | 30 327.00 |
ST Autres comptes | 698 885.00 | 621 059.00 | | 698 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 194.00 | 265 090.00 | | 287 194.00 |
YT Sous‐traitance | 468 266.00 | 350 619.00 | | 468 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 045.00 | 129 261.00 | | 185 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 365.00 | 54 164.00 | | 37 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 559.00 | 107 857.00 | | 97 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 186.00 | | | 595 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 717.00 | 1 394 723.00 | | 1 669 717.00 |