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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 2 372.00 | 6 652.00 | 9 023.00 |
AP Constructions | 78 834.00 | 69 765.00 | 9 069.00 | 78 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 026.00 | 184 450.00 | 67 575.00 | 252 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BF Prêts | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 222.00 | 284 719.00 | 205 503.00 | 490 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 593.00 | 4 875.00 | 39 718.00 | 44 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
BZ Autres créances | 617 737.00 | | 617 737.00 | 617 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 764 858.00 | | 764 858.00 | 764 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 793.00 | 4 875.00 | 1 723 918.00 | 1 728 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 015.00 | 289 594.00 | 1 929 421.00 | 2 219 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 951.00 | 443 285.00 | | 517 951.00 |
DH Report à nouveau | | 208 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 86 134.00 | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 535 059.00 | 746 751.00 | | 535 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 644.00 | 559.00 | | 200 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 3 844.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 358.00 | 896 106.00 | | 850 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 016.00 | 344 362.00 | | 334 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 362.00 | 1 244 870.00 | | 1 394 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 421.00 | 2 011 664.00 | | 1 929 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 362.00 | 1 244 870.00 | | 1 394 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 559.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 822.00 | | 394 822.00 | 394 822.00 |
FD Production vendue biens | 4 595 922.00 | | 4 595 922.00 | 4 595 922.00 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 444.00 | | 5 012 444.00 | 5 012 444.00 |
FM Production stockée | | | 36 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 619.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 356.00 | 4 475.00 | | 49 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | 4 475.00 | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 120.00 | 52 618.00 | | 15 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 852.00 | 5 446.00 | | 49 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 972.00 | 58 064.00 | | 64 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -53 589.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 33 496.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 098.00 | 6 081 497.00 | | 5 160 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 790.00 | 5 995 364.00 | | 5 151 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | 86 134.00 | | 8 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 746.00 | 42 241.00 | | 58 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 101.00 | 21 379.00 | | 27 101.00 |
ST Autres comptes | 596 981.00 | 677 492.00 | | 596 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 241.00 | 361 664.00 | | 358 241.00 |
YT Sous‐traitance | 555 917.00 | 574 534.00 | | 555 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 819.00 | 77 397.00 | | 35 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 724.00 | 63 887.00 | | 45 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 470.00 | 106 128.00 | | 104 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 913.00 | 460 950.00 | | 410 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 698.00 | 610 791.00 | | 685 698.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 060.00 | 1 712 467.00 | | 1 574 060.00 |