| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 69 711.00 | 67 724.00 | 1 987.00 | 69 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 27 608.00 | 524.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 911.00 | 159 512.00 | 94 398.00 | 253 911.00 |
BF Prêts | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 186.00 | 257 587.00 | 226 599.00 | 484 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 514.00 | 4 576.00 | 27 938.00 | 32 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 691.00 | 1 770.00 | 32 921.00 | 34 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 157.00 | 26 486.00 | 402 672.00 | 429 157.00 |
BZ Autres créances | 434 681.00 | | 434 681.00 | 434 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CF Disponibilités | 614 729.00 | | 614 729.00 | 614 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 192.00 | 32 832.00 | 1 753 361.00 | 1 786 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 378.00 | 290 419.00 | 1 979 960.00 | 2 270 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 285.00 | 443 285.00 | | 443 285.00 |
DH Report à nouveau | 112 854.00 | 64 223.00 | | 112 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 677.00 | 48 631.00 | | 95 677.00 |
DL TOTAL (I) | 660 617.00 | 564 939.00 | | 660 617.00 |
DP Provisions pour risques | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 355.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 420.00 | 984 066.00 | | 831 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 897.00 | 533 249.00 | | 444 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 226.00 | | |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 1 965.00 | | 7 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 845.00 | 1 546 608.00 | | 1 287 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 960.00 | 2 111 547.00 | | 1 979 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 845.00 | 1 546 608.00 | | 1 287 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 355.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 229.00 | | 342 229.00 | 342 229.00 |
FD Production vendue biens | 5 747 572.00 | | 5 747 572.00 | 5 747 572.00 |
FG Production vendue services | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 697.00 | | 6 115 697.00 | 6 115 697.00 |
FM Production stockée | | | 1 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 386.00 | 14 614.00 | | 23 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 3 657.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 5 407.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 059.00 | 17 666.00 | | 20 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 059.00 | 17 666.00 | | 20 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 889.00 | -12 259.00 | | -19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 905.00 | 5 712 361.00 | | 6 150 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 227.00 | 5 663 730.00 | | 6 055 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 677.00 | 48 631.00 | | 95 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 093.00 | | 92 624.00 | 439 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 343.00 | 129 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 531.00 | 484 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 188.00 | 351 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 619.00 | | 18 323.00 | 346 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 731.00 | | 74 301.00 | 89 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 063.00 | 23 524.00 | | 234 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 320.00 | 23 524.00 | | 231 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 668.00 | | 4 322.00 | 10 668.00 |
6T Sur comptes clients | 30 593.00 | | 4 107.00 | 30 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 261.00 | | 8 429.00 | 41 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 261.00 | 31 498.00 | 8 429.00 | 41 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 420.00 | 831 420.00 | | 831 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UP Prêts | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 400 756.00 | 400 756.00 | | 400 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VC Groupe et associés | 353 393.00 | 353 393.00 | | 353 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 448.00 | 1 012 448.00 | | 1 012 448.00 |
VW T.V.A. | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 845.00 | 1 287 845.00 | | 1 287 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 041.00 | 60 194.00 | | 68 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 977.00 | 30 327.00 | | 14 977.00 |
ST Autres comptes | 729 797.00 | 698 885.00 | | 729 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 022.00 | 287 194.00 | | 328 022.00 |
YT Sous‐traitance | 479 037.00 | 468 266.00 | | 479 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 945.00 | 185 045.00 | | 98 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 144.00 | 37 365.00 | | 36 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 185.00 | 97 559.00 | | 104 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 520.00 | 351 412.00 | | 468 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 994.00 | 595 186.00 | | 654 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 779.00 | 1 669 717.00 | | 1 650 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |