| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 69 711.00 | 68 321.00 | 1 391.00 | 69 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 911.00 | 177 226.00 | 76 685.00 | 253 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BF Prêts | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 521.00 | 276 422.00 | 202 100.00 | 478 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 117.00 | 1 291.00 | 27 826.00 | 29 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 123.00 | 1 770.00 | 38 353.00 | 40 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 797.00 | 12 093.00 | 384 704.00 | 396 797.00 |
BZ Autres créances | 646 753.00 | | 646 753.00 | 646 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
CF Disponibilités | 471 831.00 | | 471 831.00 | 471 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 769.00 | 15 154.00 | 1 809 615.00 | 1 824 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 290.00 | 291 576.00 | 2 011 714.00 | 2 303 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 285.00 | 443 285.00 | | 443 285.00 |
DH Report à nouveau | 208 532.00 | 112 854.00 | | 208 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 134.00 | 95 677.00 | | 86 134.00 |
DL TOTAL (I) | 746 751.00 | 660 617.00 | | 746 751.00 |
DP Provisions pour risques | 20 044.00 | 31 498.00 | | 20 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 044.00 | 31 498.00 | | 20 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 536.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 3 411.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 106.00 | 831 420.00 | | 896 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 412.00 | 444 897.00 | | 344 412.00 |
EA Autres dettes | | 7 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 920.00 | 1 287 845.00 | | 1 244 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 714.00 | 1 979 960.00 | | 2 011 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 920.00 | 1 287 845.00 | | 1 244 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 536.00 | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 713.00 | | 368 713.00 | 368 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 600 242.00 | | 5 600 242.00 | 5 600 242.00 |
FG Production vendue services | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 674.00 | | 5 992 674.00 | 5 992 674.00 |
FM Production stockée | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 619.00 | 23 386.00 | | 28 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 171.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 171.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 618.00 | 20 059.00 | | 52 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 064.00 | 20 059.00 | | 58 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 589.00 | -19 889.00 | | -53 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | 16 949.00 | | 33 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 497.00 | 6 150 905.00 | | 6 081 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 364.00 | 6 055 227.00 | | 5 995 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 134.00 | 95 677.00 | | 86 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 186.00 | | 32 158.00 | 484 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 823.00 | 119 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 823.00 | 478 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 754.00 | | 4 427.00 | 351 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 689.00 | | 27 731.00 | 129 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 587.00 | 18 835.00 | | 257 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 844.00 | 18 835.00 | | 254 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 498.00 | 20 044.00 | 31 498.00 | 31 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 346.00 | | 3 285.00 | 6 346.00 |
6T Sur comptes clients | 26 486.00 | | 14 393.00 | 26 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 832.00 | | 17 678.00 | 32 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 330.00 | 20 044.00 | 49 176.00 | 64 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 106.00 | 896 106.00 | | 896 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
UP Prêts | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 383 796.00 | 383 796.00 | | 383 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VC Groupe et associés | 573 107.00 | 573 107.00 | | 573 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 795.00 | 1 181 795.00 | | 1 181 795.00 |
VW T.V.A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 920.00 | 1 244 920.00 | | 1 244 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 241.00 | 68 041.00 | | 42 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 379.00 | 14 977.00 | | 21 379.00 |
ST Autres comptes | 677 492.00 | 729 797.00 | | 677 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 664.00 | 328 022.00 | | 361 664.00 |
YT Sous‐traitance | 574 534.00 | 479 037.00 | | 574 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 397.00 | 98 945.00 | | 77 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 887.00 | 36 144.00 | | 63 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 128.00 | 104 185.00 | | 106 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 950.00 | 468 520.00 | | 460 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 791.00 | 654 994.00 | | 610 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 467.00 | 1 650 779.00 | | 1 712 467.00 |