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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 774.00 | 71 913.00 | 144 861.00 | 216 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 267.00 | 71 913.00 | 580 353.00 | 652 267.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 873.00 | 71 913.00 | 712 959.00 | 784 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DG Autres réserves | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 537 523.00 | | | 537 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 959.00 | | | 712 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 929.00 | | 816 929.00 | 816 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 929.00 | | 816 929.00 | 816 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 160.00 | | | 821 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 085.00 | | | 804 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 232.00 | | 9 118.00 | 714 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 083.00 | 652 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 083.00 | 216 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 739.00 | | 9 118.00 | 278 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 972.00 | 22 024.00 | 71 083.00 | 120 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 972.00 | 22 024.00 | 71 083.00 | 120 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 230.00 | 23 952.00 | 69 278.00 | 93 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 178.00 | 48 179.00 | 33 999.00 | 82 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 435.00 | 106 157.00 | 69 278.00 | 175 435.00 |