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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 387.00 | 176 059.00 | 54 328.00 | 230 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 880.00 | 176 059.00 | 455 821.00 | 631 880.00 |
BZ Autres créances | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CF Disponibilités | 295 145.00 | | 295 145.00 | 295 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 518.00 | | 362 518.00 | 362 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 398.00 | 176 059.00 | 818 339.00 | 994 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DG Autres réserves | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DL TOTAL (I) | 734 139.00 | | | 734 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 339.00 | | | 818 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 003.00 | | 927 003.00 | 927 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 003.00 | | 927 003.00 | 927 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 891.00 | | | -21 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 861.00 | | | 930 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 323.00 | | | 850 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 832.00 | | 8 047.00 | 625 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 125.00 | 1 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999.00 | | 631 880.00 | 1 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 339.00 | | 8 047.00 | 222 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 647.00 | 21 411.00 | | 154 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 647.00 | 21 411.00 | | 154 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |