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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 672.00 | 115 711.00 | 107 961.00 | 223 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 165.00 | 115 711.00 | 511 453.00 | 627 165.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 623.00 | 115 711.00 | 729 912.00 | 845 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 616 448.00 | | | 616 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 912.00 | | | 729 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 403.00 | | 864 403.00 | 864 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 403.00 | | 864 403.00 | 864 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 433.00 | | | 865 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 387.00 | | | 829 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 267.00 | | 6 898.00 | 620 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | | 6 898.00 | 216 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 797.00 | 21 914.00 | | 93 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | 21 914.00 | | 93 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 707.00 | 25 275.00 | 19 431.00 | 44 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 976.00 | 50 976.00 | 1 999.00 | 52 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 463.00 | 94 031.00 | 19 431.00 | 113 463.00 |