| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 339.00 | 154 647.00 | 67 691.00 | 222 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 832.00 | 154 647.00 | 471 184.00 | 625 832.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CF Disponibilités | 513 507.00 | | 513 507.00 | 513 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 428.00 | | 547 428.00 | 547 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 260.00 | 154 647.00 | 1 018 612.00 | 1 173 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DL TOTAL (I) | 698 601.00 | | | 698 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 010.00 | | | 320 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 612.00 | | | 1 018 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 010.00 | | | 320 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 682.00 | | 898 682.00 | 898 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 682.00 | | 898 682.00 | 898 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 940.00 | | | 904 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 036.00 | | | 805 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 623.00 | | | 629 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 625 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 222 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 206.00 | 21 232.00 | 3 791.00 | 137 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 206.00 | 21 232.00 | 3 791.00 | 137 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 381.00 | 220 381.00 | | 220 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 920.00 | 33 920.00 | 1 999.00 | 35 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 010.00 | 320 010.00 | | 320 010.00 |