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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 367.00 | | 401 367.00 | 401 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 774.00 | 93 797.00 | 122 977.00 | 216 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 267.00 | 93 797.00 | 526 470.00 | 620 267.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 600.00 | 93 797.00 | 729 803.00 | 823 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 580 402.00 | | | 580 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 803.00 | | | 729 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 511.00 | | 858 511.00 | 858 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 511.00 | | 858 511.00 | 858 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 872.00 | | | -35 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 816.00 | | | 860 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 938.00 | | | 817 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 267.00 | | | 652 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 620 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 913.00 | 21 883.00 | | 71 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | 21 883.00 | | 71 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 278.00 | 24 570.00 | 44 707.00 | 69 278.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 44 396.00 | 1 999.00 | 46 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 400.00 | 104 693.00 | 44 707.00 | 149 400.00 |