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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 17 162.00 | 15 568.00 | 32 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 933.00 | 17 162.00 | 227 771.00 | 244 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BZ Autres créances | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CF Disponibilités | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 728.00 | | 187 728.00 | 187 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 661.00 | 17 162.00 | 415 499.00 | 432 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 1 300.00 | | 74 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 989.00 | 72 956.00 | | -21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 60 655.00 | 82 644.00 | | 60 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 240.00 | 20 772.00 | | 70 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 11 591.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 693.00 | 243 787.00 | | 231 693.00 |
EA Autres dettes | 38 222.00 | 38 185.00 | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 845.00 | 314 336.00 | | 354 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 499.00 | 396 979.00 | | 415 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 845.00 | 314 336.00 | | 354 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 848.00 | | 378 848.00 | 378 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | 5 389.00 | | 16 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 27 473.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 125 900.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 153 373.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | 1 278.00 | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 88 695.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 89 972.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | 63 400.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 859.00 | 595 964.00 | | 398 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 848.00 | 523 007.00 | | 420 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 989.00 | 72 956.00 | | -21 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 3 218.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 298.00 | | 16 574.00 | 232 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 244 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 32 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | | 16 574.00 | 20 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203.00 | 8 979.00 | 3 020.00 | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 8 979.00 | 3 020.00 | 11 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 426.00 | 162 080.00 | 1 346.00 | 163 426.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 845.00 | 354 845.00 | | 354 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 541.00 | 23 514.00 | | 28 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 537.00 | 22 208.00 | | 20 537.00 |
ST Autres comptes | 70 071.00 | 74 768.00 | | 70 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 576.00 | 93 772.00 | | 58 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 815.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 781.00 | 4 356.00 | | 1 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 315.00 | 584.00 | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 524.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 987.00 | 25 038.00 | | 29 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 290.00 | 11 736.00 | | 3 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 921.00 | 7 810.00 | | 7 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 278.00 | 195 687.00 | | 153 278.00 |