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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 7 000.00 | 12 256.00 | 19 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 459.00 | 7 000.00 | 224 459.00 | 231 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BZ Autres créances | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 317.00 | 7 000.00 | 354 318.00 | 361 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
DH Report à nouveau | -21 989.00 | | | -21 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 988.00 | -21 989.00 | | -33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 26 667.00 | 60 655.00 | | 26 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 056.00 | 70 240.00 | | 64 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 14 690.00 | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 177.00 | 231 693.00 | | 249 177.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 38 222.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 650.00 | 354 845.00 | | 327 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 318.00 | 415 499.00 | | 354 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 650.00 | 354 845.00 | | 327 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 16 473.00 | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 553.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 958.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 3 511.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 7 775.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 918.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 8 694.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -5 183.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 650.00 | 398 859.00 | | 364 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 637.00 | 420 848.00 | | 398 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 988.00 | -21 989.00 | | -33 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 589.00 | 3 178.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 933.00 | | 7 995.00 | 244 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 231 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 730.00 | | 7 995.00 | 32 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 162.00 | 7 742.00 | 17 904.00 | 17 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | 7 742.00 | 17 904.00 | 17 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 064.00 | 114 718.00 | 1 346.00 | 116 064.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 650.00 | 327 650.00 | | 327 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 651.00 | 28 541.00 | | 26 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | 20 537.00 | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 78 843.00 | 70 071.00 | | 78 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 430.00 | 58 576.00 | | 41 430.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | 1 781.00 | | 2 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 524.00 | 2 315.00 | | 1 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 1 446.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 568.00 | 29 987.00 | | 27 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 728.00 | 3 290.00 | | 4 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 953.00 | 7 921.00 | | 2 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 497.00 | 153 278.00 | | 135 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |