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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 15 137.00 | 6 068.00 | 21 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 407.00 | 15 137.00 | 218 271.00 | 233 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 315.00 | 15 137.00 | 272 179.00 | 287 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
DH Report à nouveau | -156 285.00 | -87 778.00 | | -156 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 499.00 | -68 507.00 | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | -21 142.00 | -73 641.00 | | -21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | 35 510.00 | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 9 429.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 160.00 | 302 566.00 | | 235 160.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 500.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 321.00 | 349 005.00 | | 293 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 179.00 | 275 364.00 | | 272 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 321.00 | 349 005.00 | | 293 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | 27 057.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 496.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -496.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 859.00 | 328 187.00 | | 323 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 360.00 | 396 694.00 | | 271 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 499.00 | -68 507.00 | | 52 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 297.00 | | 6 904.00 | 232 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 233 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | | 6 904.00 | 20 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655.00 | 1 995.00 | 4 514.00 | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 1 995.00 | 4 514.00 | 17 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 321.00 | 293 321.00 | | 293 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | 19 031.00 | | 16 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 20 881.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 51 460.00 | 44 729.00 | | 51 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 445.00 | 28 635.00 | | 26 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | 2 688.00 | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 945.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 641.00 | 19 976.00 | | 17 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 601.00 | 3 662.00 | | 4 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011.00 | 2 395.00 | | 2 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 538.00 | 96 933.00 | | 87 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |