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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 1 208.00 | 1 687.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 16 448.00 | 752.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 297.00 | 17 655.00 | 214 642.00 | 232 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 019.00 | 17 655.00 | 275 364.00 | 293 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
DH Report à nouveau | -87 778.00 | -65 278.00 | | -87 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 507.00 | -22 500.00 | | -68 507.00 |
DL TOTAL (I) | -73 641.00 | -5 134.00 | | -73 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 510.00 | 55 173.00 | | 35 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 8 984.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 566.00 | 255 802.00 | | 302 566.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 005.00 | 319 958.00 | | 349 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 364.00 | 314 824.00 | | 275 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 005.00 | 319 958.00 | | 349 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 511.00 | | 259 511.00 | 259 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 511.00 | | 259 511.00 | 259 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 057.00 | 3 085.00 | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 57.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 7 003.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -7 003.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 187.00 | 357 329.00 | | 328 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 694.00 | 379 828.00 | | 396 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 507.00 | -22 500.00 | | -68 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 573.00 | 2 082.00 | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 2 082.00 | | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 005.00 | 349 005.00 | | 349 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 031.00 | 23 739.00 | | 19 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 881.00 | 10 767.00 | | 20 881.00 |
ST Autres comptes | 44 729.00 | 55 845.00 | | 44 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 635.00 | 40 140.00 | | 28 635.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688.00 | 4 243.00 | | 2 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 223.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 976.00 | 23 962.00 | | 19 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 662.00 | 2 886.00 | | 3 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 395.00 | 1 846.00 | | 2 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 933.00 | 111 095.00 | | 96 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |