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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 629.00 | 2 266.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 14 944.00 | 2 256.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 297.00 | 15 573.00 | 216 725.00 | 232 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 396.00 | 15 573.00 | 314 824.00 | 330 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
DH Report à nouveau | -65 278.00 | -55 977.00 | | -65 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 500.00 | -9 302.00 | | -22 500.00 |
DL TOTAL (I) | -5 134.00 | 17 366.00 | | -5 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 173.00 | 57 873.00 | | 55 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 20 481.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 802.00 | 237 163.00 | | 255 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 958.00 | 315 517.00 | | 319 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 824.00 | 332 882.00 | | 314 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 958.00 | 315 517.00 | | 319 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 2 685.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 187.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 187.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | -187.00 | | -7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 329.00 | 353 200.00 | | 357 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 828.00 | 362 501.00 | | 379 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 500.00 | -9 302.00 | | -22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 245.00 | | 3 553.00 | 241 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 232 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 12 500.00 | 20 094.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | | 3 553.00 | 29 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 8 156.00 | 5 555.00 | 12 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 8 156.00 | 5 555.00 | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 050.00 | 74 704.00 | 1 346.00 | 76 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 739.00 | 22 545.00 | | 23 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | 16 308.00 | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 55 845.00 | 63 258.00 | | 55 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 140.00 | 32 402.00 | | 40 140.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 1 005.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 243.00 | 1 682.00 | | 4 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 1 471.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 962.00 | 24 016.00 | | 23 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 886.00 | 3 170.00 | | 2 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846.00 | 1 253.00 | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 095.00 | 114 655.00 | | 111 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |