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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 370.00 | 218 512.00 | 124 858.00 | 343 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 519.00 | 219 702.00 | 137 817.00 | 357 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 692.00 | 3 394.00 | 174 298.00 | 177 692.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
CF Disponibilités | 537 032.00 | | 537 032.00 | 537 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 242.00 | 3 394.00 | 1 696 848.00 | 1 700 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 761.00 | 223 095.00 | 1 834 665.00 | 2 057 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 669 374.00 | 657 704.00 | | 669 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 537.00 | 46 669.00 | | 72 537.00 |
DL TOTAL (I) | 743 011.00 | 705 474.00 | | 743 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 19 921.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 125.00 | 473 469.00 | | 572 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 378.00 | 57 125.00 | | 99 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | 117 551.00 | | 114 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 993.00 | 210 136.00 | | 298 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 654.00 | 878 201.00 | | 1 091 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 665.00 | 1 583 675.00 | | 1 834 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 654.00 | 871 468.00 | | 1 091 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 676.00 | | 14 870.00 | 378 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 026.00 | 357 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 915.00 | 14 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 111.00 | 343 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 611.00 | | 14 870.00 | 355 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 408.00 | 38 307.00 | 36 026.00 | 217 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | 8 915.00 | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 302.00 | 38 307.00 | 27 111.00 | 207 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 1 028.00 | 83.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 1 028.00 | 83.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 1 028.00 | 83.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 993.00 | 298 993.00 | | 298 993.00 |
UX Autres créances clients | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 572 125.00 | 572 125.00 | | 572 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
VW T.V.A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 654.00 | 1 091 654.00 | | 1 091 654.00 |