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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 035.00 | 297 712.00 | 78 323.00 | 376 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 994.00 | 297 712.00 | 91 282.00 | 388 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 232.00 | 4 644.00 | 244 588.00 | 249 232.00 |
BZ Autres créances | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 432.00 | | 1 331 432.00 | 1 331 432.00 |
CF Disponibilités | 758 182.00 | | 758 182.00 | 758 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 151.00 | 4 644.00 | 2 399 508.00 | 2 404 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 145.00 | 302 356.00 | 2 490 790.00 | 2 793 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 720.00 | 763 134.00 | | 885 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 706.00 | 145 086.00 | | 199 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 526.00 | 909 320.00 | | 1 086 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 696.00 | 450 696.00 | | 450 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 370.00 | 354 931.00 | | 334 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 1 580.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 52 164.00 | | 67 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 443.00 | 151 083.00 | | 148 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 063.00 | 17 433.00 | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 960.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 243.00 | 355 456.00 | | 385 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 264.00 | 1 384 302.00 | | 1 404 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 790.00 | 2 293 622.00 | | 2 490 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 264.00 | 934 302.00 | | 954 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 211.00 | | 34 303.00 | 373 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 520.00 | 388 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 520.00 | 376 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 252.00 | | 34 303.00 | 360 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 719.00 | 38 534.00 | 16 555.00 | 275 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 719.00 | 38 534.00 | 16 555.00 | 275 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | 400.00 | 1 316.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | 400.00 | 1 316.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 400.00 | 1 316.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 243.00 | 385 243.00 | | 385 243.00 |
UX Autres créances clients | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 370.00 | 334 370.00 | | 334 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
VW T.V.A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 828.00 | 947 828.00 | | 1 397 828.00 |