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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 819.00 | 245 926.00 | 84 893.00 | 330 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 968.00 | 247 116.00 | 97 852.00 | 344 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 503.00 | 4 806.00 | 199 697.00 | 204 503.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 432.00 | | 1 331 432.00 | 1 331 432.00 |
CF Disponibilités | 400 854.00 | | 400 854.00 | 400 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 492.00 | 4 806.00 | 1 943 686.00 | 1 948 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 460.00 | 251 922.00 | 2 041 538.00 | 2 293 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 696 911.00 | 669 374.00 | | 696 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 224.00 | 72 537.00 | | 105 224.00 |
DL TOTAL (I) | 803 234.00 | 743 011.00 | | 803 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 696.00 | 6 749.00 | | 450 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 550.00 | 572 125.00 | | 277 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 99 378.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 035.00 | 114 410.00 | | 136 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 118.00 | 298 993.00 | | 336 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 304.00 | 1 091 654.00 | | 1 238 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 538.00 | 1 834 665.00 | | 2 041 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 304.00 | 1 091 654.00 | | 788 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 519.00 | | 2 500.00 | 357 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 051.00 | 344 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | 330 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 370.00 | | 2 500.00 | 343 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 688.00 | 41 029.00 | 13 615.00 | 219 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 498.00 | 41 029.00 | 13 615.00 | 218 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | 3 068.00 | 1 655.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 3 068.00 | 1 655.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 3 068.00 | 1 655.00 | 3 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 118.00 | 336 118.00 | | 336 118.00 |
UX Autres créances clients | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 550.00 | 277 550.00 | | 277 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
VW T.V.A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 304.00 | 788 304.00 | | 1 238 304.00 |