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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 926.00 | 322 992.00 | 58 934.00 | 381 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 885.00 | 322 992.00 | 71 893.00 | 394 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 982.00 | 1 328.00 | 262 655.00 | 263 982.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 |
CF Disponibilités | 1 086 033.00 | | 1 086 033.00 | 1 086 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 885.00 | 1 328.00 | 2 843 557.00 | 2 844 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 770.00 | 324 320.00 | 2 915 450.00 | 3 239 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 720.00 | 885 720.00 | | 885 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 391.00 | 199 706.00 | | 240 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 212.00 | 1 086 526.00 | | 1 127 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 452 518.00 | 450 696.00 | | 452 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 990.00 | 334 370.00 | | 604 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 6 436.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 67 827.00 | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 535.00 | 148 443.00 | | 225 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 063.00 | | |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 839.00 | 385 243.00 | | 441 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 238.00 | 1 404 264.00 | | 1 788 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 450.00 | 2 490 790.00 | | 2 915 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 238.00 | 954 264.00 | | 1 338 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 994.00 | | 5 891.00 | 388 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 035.00 | | 5 891.00 | 376 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 698.00 | 25 280.00 | | 297 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 698.00 | 25 280.00 | | 297 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | 928.00 | 4 244.00 | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | 928.00 | 4 244.00 | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | 928.00 | 4 244.00 | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 839.00 | 441 839.00 | | 441 839.00 |
UX Autres créances clients | 262 389.00 | 262 389.00 | | 262 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 604 990.00 | 604 990.00 | | 604 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 420.00 | 277 420.00 | | 277 420.00 |
VW T.V.A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 066.00 | 1 332 066.00 | | 1 782 066.00 |