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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 252.00 | 275 732.00 | 84 520.00 | 360 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 211.00 | 275 732.00 | 97 479.00 | 373 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 789.00 | 5 560.00 | 200 228.00 | 205 789.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 432.00 | | 1 331 432.00 | 1 331 432.00 |
CF Disponibilités | 611 380.00 | | 611 380.00 | 611 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 704.00 | 5 560.00 | 2 196 143.00 | 2 201 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 914.00 | 281 292.00 | 2 293 622.00 | 2 574 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 763 134.00 | 696 911.00 | | 763 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 086.00 | 105 224.00 | | 145 086.00 |
DL TOTAL (I) | 909 320.00 | 803 234.00 | | 909 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 696.00 | 467 408.00 | | 450 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 931.00 | 277 550.00 | | 354 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 21 194.00 | | 52 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 083.00 | 136 035.00 | | 151 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 456.00 | 336 118.00 | | 355 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 302.00 | 1 238 304.00 | | 1 384 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 622.00 | 2 041 538.00 | | 2 293 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 302.00 | 788 304.00 | | 934 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 968.00 | | 43 999.00 | 344 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 756.00 | 373 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 566.00 | 360 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 819.00 | | 43 999.00 | 330 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 102.00 | 40 497.00 | 11 880.00 | 247 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 912.00 | 40 497.00 | 10 690.00 | 245 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | 4 450.00 | 3 696.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | 4 450.00 | 3 696.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | 4 450.00 | 3 696.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 3 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 456.00 | 355 456.00 | | 355 456.00 |
UX Autres créances clients | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 931.00 | 354 931.00 | | 354 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 891.00 | 258 891.00 | | 258 891.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 722.00 | 932 722.00 | | 1 382 722.00 |