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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 25 447.00 | 1 193.00 | 26 640.00 |
AP Constructions | 122 783.00 | 48 932.00 | 73 850.00 | 122 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 848.00 | 98 917.00 | 102 931.00 | 201 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 424.00 | 40 097.00 | 19 327.00 | 59 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 694.00 | 213 393.00 | 212 301.00 | 425 694.00 |
BP En cours de production de services | 1 264 200.00 | | 1 264 200.00 | 1 264 200.00 |
BT Marchandises | 204 553.00 | | 204 553.00 | 204 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 850.00 | 709 352.00 | 2 577 497.00 | 3 286 850.00 |
BZ Autres créances | 394 424.00 | | 394 424.00 | 394 424.00 |
CF Disponibilités | 1 789 565.00 | | 1 789 565.00 | 1 789 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 331.00 | 709 352.00 | 6 235 979.00 | 6 945 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 025.00 | 922 746.00 | 6 448 280.00 | 7 371 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848 399.00 | | | 848 399.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | 899 500.00 | 112 500.00 | | 899 500.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 509 449.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 853.00 | 278 386.00 | | 236 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 140.00 | 1 895 286.00 | | 2 132 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 275.00 | | | 627 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 612.00 | 1 304 562.00 | | 1 184 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 755.00 | 2 504 540.00 | | 1 466 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 642.00 | 1 727 815.00 | | 1 020 642.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 44 304.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 140.00 | 5 581 220.00 | | 4 316 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 280.00 | 7 476 506.00 | | 6 448 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 898.00 | 5 431 962.00 | | 3 797 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 602.00 | | -1 602.00 | -1 602.00 |
FG Production vendue services | 15 430 208.00 | | 15 430 208.00 | 15 430 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 607.00 | | 15 428 607.00 | 15 428 607.00 |
FM Production stockée | | | 129 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 528 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 272.00 | |
GE Autres charges | | | 325 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 052.00 | 121 271.00 | | 56 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 052.00 | 121 271.00 | | 56 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 052.00 | -121 271.00 | | -56 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 788.00 | 127 344.00 | | 103 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995 508.00 | 17 698 973.00 | | 15 995 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758 655.00 | 17 420 587.00 | | 15 758 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 853.00 | 278 386.00 | | 236 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 811.00 | 34 815.00 | | 41 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 528.00 | | 117 779.00 | 316 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 611.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 425 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 1 480.00 | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 756.00 | | 116 299.00 | 267 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 536.00 | 51 863.00 | | 161 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 802.00 | 646.00 | | 24 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | 51 217.00 | | 136 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 634 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 634 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 750.00 | 398 272.00 | 323 669.00 | 634 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 272.00 | 323 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 755.00 | 1 466 755.00 | | 1 466 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 451.00 | 2 438 451.00 | | 2 438 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 399.00 | | 848 399.00 | 848 399.00 |
VB T. V. A. | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VC Groupe et associés | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 612.00 | 1 184 612.00 | | 1 184 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 275.00 | 109 033.00 | 465 742.00 | 627 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 900.00 | | | 679 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VP Divers | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 013.00 | 2 838 614.00 | 848 399.00 | 3 687 013.00 |
VW T.V.A. | 870 894.00 | 870 894.00 | | 870 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 140.00 | 3 797 898.00 | 465 742.00 | 4 316 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |