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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 9 521.00 | 14 599.00 | 24 120.00 |
AP Constructions | 251 507.00 | 98 844.00 | 152 663.00 | 251 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 179.00 | 82 629.00 | 62 550.00 | 145 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 051.00 | 50 451.00 | 44 599.00 | 95 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 856.00 | 241 445.00 | 289 412.00 | 530 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
BP En cours de production de services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 761.00 | 277 305.00 | 3 740 456.00 | 4 017 761.00 |
BZ Autres créances | 1 582 695.00 | | 1 582 695.00 | 1 582 695.00 |
CF Disponibilités | 2 762 468.00 | | 2 762 468.00 | 2 762 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 909.00 | 277 305.00 | 8 704 604.00 | 8 981 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 766.00 | 518 750.00 | 8 994 016.00 | 9 512 766.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | 1 044 500.00 | 964 500.00 | | 1 044 500.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 466.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 638.00 | 580 167.00 | | 620 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 721.00 | 2 540 083.00 | | 2 660 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 007.00 | 1 889 561.00 | | 2 363 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 816.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 577.00 | 2 912 498.00 | | 2 748 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 874.00 | 1 036 461.00 | | 1 219 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 295.00 | 5 839 336.00 | | 6 333 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 016.00 | 8 379 419.00 | | 8 994 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 016.00 | 5 364 180.00 | | 5 855 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 836 557.00 | 163 522.00 | 20 000 079.00 | 19 836 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 836 557.00 | 163 522.00 | 20 000 079.00 | 19 836 557.00 |
FM Production stockée | | | 22 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 148 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 152.00 | 16 473.00 | | 35 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 152.00 | 19 376.00 | | 35 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 152.00 | -17 376.00 | | -35 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 525.00 | 218 581.00 | | 251 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 167 321.00 | 16 983 251.00 | | 20 167 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546 683.00 | 16 403 084.00 | | 19 546 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 638.00 | 580 167.00 | | 620 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 649.00 | | 159 968.00 | 371 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 530 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 491 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 530.00 | | 159 968.00 | 332 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 066.00 | 67 144.00 | 760.00 | 175 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 5 110.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 655.00 | 62 034.00 | 760.00 | 170 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 395.00 | | 88 090.00 | 365 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 395.00 | | 88 090.00 | 365 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 395.00 | | 88 090.00 | 365 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 577.00 | 2 748 577.00 | | 2 748 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 905.00 | 3 648 905.00 | | 3 648 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
VB T. V. A. | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 465.00 | 1 319 465.00 | | 1 319 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 482.00 | 1 605 482.00 | | 1 605 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 698.00 | 204 620.00 | 290 078.00 | 494 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 289.00 | 5 238 433.00 | 368 856.00 | 5 607 289.00 |
VW T.V.A. | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 | | 1 060 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 468.00 | 5 780 390.00 | 290 078.00 | 6 070 468.00 |