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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155.00 | 1 438.00 | 11 717.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 180 390.00 | 55 843.00 | 124 547.00 | 180 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 940.00 | 43 563.00 | 59 377.00 | 102 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 22 745.00 | 27 566.00 | 50 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 796.00 | 123 588.00 | 238 208.00 | 361 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BP En cours de production de services | 387 834.00 | | 387 834.00 | 387 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 827.00 | 492 726.00 | 2 795 102.00 | 3 287 827.00 |
BZ Autres créances | 568 267.00 | | 568 267.00 | 568 267.00 |
CF Disponibilités | 2 816 521.00 | | 2 816 521.00 | 2 816 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 387.00 | 492 726.00 | 6 686 662.00 | 7 179 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 183.00 | 616 314.00 | 6 924 869.00 | 7 541 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | 636 500.00 | 899 500.00 | | 636 500.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 836.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 777.00 | 236 853.00 | | 677 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 916.00 | 2 132 140.00 | | 2 309 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 448.00 | 1 811 887.00 | | 1 265 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 797.00 | 1 466 755.00 | | 2 214 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 080.00 | 1 020 642.00 | | 1 129 080.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 16 856.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 953.00 | 4 316 140.00 | | 4 614 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 869.00 | 6 448 280.00 | | 6 924 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 547.00 | 3 797 898.00 | | 4 352 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
FG Production vendue services | 16 538 249.00 | | 16 538 249.00 | 16 538 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 274.00 | | 16 556 274.00 | 16 556 274.00 |
FM Production stockée | | | -876 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 463.00 | |
GE Autres charges | | | 311 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 798 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 400.00 | 56 052.00 | | 177 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 714.00 | 56 052.00 | | 190 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 714.00 | -56 052.00 | | -190 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 037.00 | 103 788.00 | | 377 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 979.00 | 15 995 508.00 | | 16 062 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203.00 | 15 758 655.00 | | 15 385 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 777.00 | 236 853.00 | | 677 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 323.00 | 41 811.00 | | 38 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 695.00 | | 101 297.00 | 425 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 196.00 | 361 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 160.00 | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 036.00 | 333 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | | 11 675.00 | 26 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 055.00 | | 89 622.00 | 384 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 399.00 | 62 077.00 | 151 882.00 | 213 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 447.00 | 1 151.00 | 25 160.00 | 25 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 952.00 | 60 926.00 | 126 722.00 | 187 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 709 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 709 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 709 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 463.00 | 334 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 797.00 | 2 214 797.00 | | 2 214 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 662.00 | | | 2 660 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 166.00 | | | 627 166.00 |
VB T. V. A. | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
VC Groupe et associés | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 708.00 | 512 708.00 | | 512 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 741.00 | 490 335.00 | 221 460.00 | 752 741.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 048.00 | | | 399 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 393.00 | 3 403 373.00 | 460 020.00 | 3 863 393.00 |
VW T.V.A. | 715 183.00 | 715 183.00 | | 715 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 953.00 | 4 352 547.00 | 221 460.00 | 4 614 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |