| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 4 411.00 | 19 709.00 | 24 120.00 |
AP Constructions | 178 453.00 | 76 147.00 | 102 306.00 | 178 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 700.00 | 58 836.00 | 38 864.00 | 97 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 35 667.00 | 20 708.00 | 56 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 648.00 | 175 060.00 | 196 588.00 | 371 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
BP En cours de production de services | 461 420.00 | | 461 420.00 | 461 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 626.00 | 365 395.00 | 3 469 231.00 | 3 834 626.00 |
BZ Autres créances | 1 695 541.00 | | 1 695 541.00 | 1 695 541.00 |
CF Disponibilités | 2 413 142.00 | | 2 413 142.00 | 2 413 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 769.00 | 365 395.00 | 8 202 374.00 | 8 567 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 417.00 | 540 455.00 | 8 398 962.00 | 8 939 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 961.00 | | | 495 961.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | 964 500.00 | 636 500.00 | | 964 500.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 690.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 167.00 | 677 777.00 | | 580 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 083.00 | 2 309 916.00 | | 2 540 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 193.00 | 753 354.00 | | 715 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 184.00 | 512 865.00 | | 1 175 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 478.00 | 2 214 797.00 | | 2 923 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 461.00 | 1 129 080.00 | | 1 036 461.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 4 856.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 878.00 | 4 614 953.00 | | 5 858 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 962.00 | 6 924 869.00 | | 8 398 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 180.00 | 4 352 547.00 | | 5 364 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 632 397.00 | | 16 632 397.00 | 16 632 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 632 397.00 | | 16 632 397.00 | 16 632 397.00 |
FM Production stockée | | | 73 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 688 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 579.00 | |
GE Autres charges | | | 237 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 147 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 473.00 | 177 400.00 | | 16 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 13 314.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376.00 | 190 714.00 | | 19 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 376.00 | -190 714.00 | | -17 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 581.00 | 377 037.00 | | 218 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 251.00 | 16 062 979.00 | | 16 983 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 084.00 | 15 385 203.00 | | 16 403 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 167.00 | 677 777.00 | | 580 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 797.00 | | 18 586.00 | 361 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 371 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 332 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | 10 965.00 | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 642.00 | | 7 621.00 | 333 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 57 303.00 | 5 830.00 | 123 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 2 973.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 156.00 | 54 330.00 | 5 830.00 | 122 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 492 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 492 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 726.00 | 89 579.00 | 216 910.00 | 492 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 579.00 | 216 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 478.00 | 2 923 478.00 | | 2 923 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 665.00 | 3 338 665.00 | | 3 338 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 961.00 | | 495 961.00 | 495 961.00 |
VB T. V. A. | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 543.00 | 1 181 543.00 | | 1 181 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 993.00 | 1 174 993.00 | | 1 174 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 568.00 | 219 870.00 | 494 698.00 | 714 568.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 096.00 | 5 051 135.00 | 495 961.00 | 5 547 096.00 |
VW T.V.A. | 845 700.00 | 845 700.00 | | 845 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 878.00 | 5 364 180.00 | 494 698.00 | 5 858 878.00 |