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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 19 083.00 | 5 036.00 | 24 120.00 |
AP Constructions | 248 739.00 | 157 900.00 | 90 839.00 | 248 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 429.00 | 116 917.00 | 11 512.00 | 128 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 524.00 | 66 831.00 | 33 694.00 | 100 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 022.00 | 360 731.00 | 156 291.00 | 517 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
BP En cours de production de services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 198.00 | 181 058.00 | 3 564 140.00 | 3 745 198.00 |
BZ Autres créances | 1 264 793.00 | | 1 264 793.00 | 1 264 793.00 |
CF Disponibilités | 6 007 237.00 | | 6 007 237.00 | 6 007 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 490.00 | 181 058.00 | 11 498 432.00 | 11 679 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 512.00 | 541 788.00 | 11 654 724.00 | 12 196 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DG Autres réserves | 1 262 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 771.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 201.00 | 811 698.00 | | 1 149 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 620.00 | 2 957 419.00 | | 3 406 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 343.00 | 69 784.00 | | 98 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 343.00 | 69 784.00 | | 98 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 320.00 | 4 363 588.00 | | 3 413 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 794.00 | 3 487 517.00 | | 3 361 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 647.00 | 1 107 132.00 | | 1 374 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 760.00 | 8 958 434.00 | | 8 149 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 724.00 | 11 985 638.00 | | 11 654 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 225.00 | 8 870 688.00 | | 6 191 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 545 725.00 | | 27 545 725.00 | 27 545 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 545 725.00 | | 27 545 725.00 | 27 545 725.00 |
FM Production stockée | | | -196 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 518 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 475 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 614 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 921 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 003.00 | 20 633.00 | | 39 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 1 902.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 165.00 | 22 535.00 | | 39 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 165.00 | -21 535.00 | | -39 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 459.00 | 308 470.00 | | 405 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 535 765.00 | 27 416 789.00 | | 27 535 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 386 564.00 | 26 605 091.00 | | 26 386 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 201.00 | 811 698.00 | | 1 149 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 925.00 | 8 830.00 | | 32 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 039.00 | | 21 997.00 | 529 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 015.00 | 517 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 015.00 | 477 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 710.00 | | 21 997.00 | 489 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 856.00 | 72 727.00 | 33 853.00 | 321 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 4 740.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 513.00 | 67 987.00 | 33 853.00 | 307 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 784.00 | 52 746.00 | 24 187.00 | 69 784.00 |
6T Sur comptes clients | 243 799.00 | 20 000.00 | 82 741.00 | 243 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 799.00 | 20 000.00 | 82 741.00 | 243 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 583.00 | 72 746.00 | 106 928.00 | 313 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 746.00 | 106 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 794.00 | 3 361 794.00 | | 3 361 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 255.00 | 3 528 255.00 | | 3 528 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
VB T. V. A. | 203 773.00 | 203 773.00 | | 203 773.00 |
VC Groupe et associés | 933 463.00 | 933 463.00 | | 933 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 814.00 | 687 814.00 | | 687 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 506.00 | 766 971.00 | 1 958 535.00 | 2 725 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 877.00 | | | 982 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 823.00 | 4 809 880.00 | 216 943.00 | 5 026 823.00 |
VW T.V.A. | 1 122 799.00 | 1 122 799.00 | | 1 122 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 760.00 | 6 191 225.00 | 1 958 535.00 | 8 149 760.00 |