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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 5 114.00 | 1 080.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 019.00 | 6 239.00 | 713 780.00 | 720 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BZ Autres créances | 266 420.00 | | 266 420.00 | 266 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 909.00 | | 334 909.00 | 334 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 928.00 | 6 239.00 | 1 048 689.00 | 1 054 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 712 200.00 | | 712 200.00 | 712 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 651 233.00 | 514 120.00 | | 651 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | 137 114.00 | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 757 590.00 | 723 833.00 | | 757 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 911.00 | 140 151.00 | | 183 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 14 945.00 | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 405.00 | 90 494.00 | | 80 405.00 |
EA Autres dettes | 16 012.00 | 49 789.00 | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 099.00 | 295 455.00 | | 291 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 689.00 | 1 019 289.00 | | 1 048 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 099.00 | 295 455.00 | | 291 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 974.00 | | 316 974.00 | 316 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 974.00 | | 316 974.00 | 316 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | 4 696.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 11 959.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 809.00 | 390 783.00 | | 326 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 052.00 | 253 670.00 | | 293 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 757.00 | 137 114.00 | | 33 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | 8 439.00 | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 019.00 | | | 720 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 700.00 | | | 712 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 621.00 | | 5 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 621.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 228.00 | 310 228.00 | | 310 228.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 291 099.00 | 291 099.00 | | 291 099.00 |