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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 808.00 | 2 317.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 808.00 | 2 317.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 492.00 | | 1 024 492.00 | 1 024 492.00 |
CF Disponibilités | 271 360.00 | | 271 360.00 | 271 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 545.00 | | 1 332 545.00 | 1 332 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 670.00 | 808.00 | 1 334 862.00 | 1 335 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 530 390.00 | 831 142.00 | | 530 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 951.00 | 199 248.00 | | 448 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 942.00 | 1 102 990.00 | | 1 051 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 840.00 | 27 637.00 | | 15 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 390.00 | 2 180.00 | | 250 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 98 811.00 | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | 105 908.00 | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | 236 136.00 | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 862.00 | 1 339 127.00 | | 1 334 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 904.00 | 236 136.00 | | 278 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 381.00 | | | 1 294 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 381.00 | | | 1 294 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 835.00 | | | 734 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 835.00 | 35.00 | | 734 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 545.00 | -35.00 | | 559 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 826.00 | 604 690.00 | | 1 384 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 875.00 | 405 442.00 | | 935 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 951.00 | 199 248.00 | | 448 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 710.00 | | 3 125.00 | 751 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 710.00 | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 509.00 | 3 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 3 125.00 | 37 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | 7 813.00 | 16 375.00 | 9 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 813.00 | 15 250.00 | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 779.00 | 11 825.00 | 3 954.00 | 15 779.00 |
VI Groupe et associés | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 858.00 | 278 904.00 | 3 954.00 | 282 858.00 |