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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 5 735.00 | 459.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 019.00 | 6 860.00 | 713 159.00 | 720 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BZ Autres créances | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 384.00 | | 411 384.00 | 411 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 403.00 | 6 860.00 | 1 124 543.00 | 1 131 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 712 200.00 | | 712 200.00 | 712 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 684 990.00 | 651 233.00 | | 684 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 405.00 | 33 757.00 | | 51 405.00 |
DL TOTAL (I) | 808 996.00 | 757 590.00 | | 808 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 769.00 | 183 911.00 | | 204 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 10 688.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | 80 405.00 | | 99 807.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 16 012.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 547.00 | 291 099.00 | | 315 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 543.00 | 1 048 689.00 | | 1 124 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 547.00 | 291 099.00 | | 315 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 786.00 | | 369 786.00 | 369 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 786.00 | | 369 786.00 | 369 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 9 355.00 | | 28 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 705.00 | 326 809.00 | | 381 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 300.00 | 293 052.00 | | 330 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 405.00 | 33 757.00 | | 51 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 019.00 | | | 720 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 700.00 | | | 712 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 621.00 | | 6 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 621.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 726.00 | 378 726.00 | | 378 726.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 547.00 | 315 547.00 | | 315 547.00 |