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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509.00 | 8 245.00 | 29 265.00 | 37 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 710.00 | 9 370.00 | 742 341.00 | 751 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 787.00 | | 596 787.00 | 596 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 497.00 | 9 370.00 | 1 339 127.00 | 1 348 497.00 |
CU Autres participations | 712 576.00 | | 712 576.00 | 712 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 831 143.00 | 686 396.00 | | 831 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 248.00 | 194 747.00 | | 199 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 991.00 | 953 743.00 | | 1 102 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 638.00 | 83.00 | | 27 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 1 923.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 13 369.00 | | 98 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 908.00 | 81 846.00 | | 105 908.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 37 190.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 137.00 | 134 411.00 | | 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 127.00 | 1 088 153.00 | | 1 339 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 358.00 | 134 411.00 | | 220 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 006.00 | | 444 006.00 | 444 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 006.00 | | 444 006.00 | 444 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 17 384.00 | | 20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 690.00 | 508 169.00 | | 604 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 442.00 | 313 423.00 | | 405 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 248.00 | 194 747.00 | | 199 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 395.00 | | 35 022.00 | 720 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 751 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 37 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | 35 022.00 | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 5 757.00 | 3 707.00 | 7 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 5 757.00 | 3 707.00 | 6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 638.00 | 11 859.00 | 15 779.00 | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 369.00 | 251 869.00 | 500.00 | 252 369.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 137.00 | 220 358.00 | 15 779.00 | 236 137.00 |