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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 395.00 | 7 319.00 | 713 076.00 | 720 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 077.00 | | 375 077.00 | 375 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 472.00 | 7 319.00 | 1 088 153.00 | 1 095 472.00 |
CU Autres participations | 712 576.00 | | 712 576.00 | 712 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 686 396.00 | 684 990.00 | | 686 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 747.00 | 51 405.00 | | 194 747.00 |
DL TOTAL (I) | 953 743.00 | 808 996.00 | | 953 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 204 769.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 9 778.00 | | 13 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 846.00 | 99 807.00 | | 81 846.00 |
EA Autres dettes | 37 190.00 | 1 114.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 411.00 | 315 547.00 | | 134 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 153.00 | 1 124 543.00 | | 1 088 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 411.00 | 315 547.00 | | 134 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 28 403.00 | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 169.00 | 381 705.00 | | 508 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 423.00 | 330 300.00 | | 313 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 747.00 | 51 405.00 | | 194 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 469.00 | 9 687.00 | | 9 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 019.00 | | 376.00 | 720 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 700.00 | | 376.00 | 712 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 459.00 | | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 459.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VC Groupe et associés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 210.00 | 261 710.00 | 500.00 | 262 210.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |