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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 902.00 | | 1 156 902.00 | 1 156 902.00 |
AP Constructions | 4 466 180.00 | 2 454 355.00 | 2 011 825.00 | 4 466 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 082.00 | 2 454 355.00 | 3 168 727.00 | 5 623 082.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 580 444.00 | | 580 444.00 | 580 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 072.00 | | 582 072.00 | 582 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 154.00 | 2 454 355.00 | 3 750 799.00 | 6 205 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 654.00 | 911 960.00 | | 1 105 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 416.00 | 193 694.00 | | 214 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 871.00 | 1 114 454.00 | | 1 328 871.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 730.00 | 2 493 648.00 | | 2 055 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 24 256.00 | | 19 075.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 729.00 | 2 845 827.00 | | 2 382 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 799.00 | 3 999 481.00 | | 3 750 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 052.00 | 789 911.00 | | 777 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 047.00 | | 615 047.00 | 615 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 047.00 | | 615 047.00 | 615 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 986.00 | 20 810.00 | | 20 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 725.00 | 86 364.00 | | 96 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 033.00 | 635 859.00 | | 656 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 617.00 | 442 164.00 | | 441 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 416.00 | 193 694.00 | | 214 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 279.00 | 241 076.00 | | 2 213 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 279.00 | 241 076.00 | | 2 213 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 730.00 | 450 053.00 | 1 605 677.00 | 2 055 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 757.00 | | | 436 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 729.00 | 777 052.00 | 1 605 677.00 | 2 382 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 986.00 | 21 750.00 | | 20 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 5 388.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 1 496.00 | 5 096.00 | | 1 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 624.00 | 23 072.00 | | 28 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 919.00 | 21 750.00 | | 21 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 025.00 | 37 990.00 | | 38 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 997.00 | 3 894.00 | | 3 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 796.00 | 33 556.00 | | 36 796.00 |