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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 902.00 | | 1 156 902.00 | 1 156 902.00 |
AP Constructions | 4 466 180.00 | 2 750 547.00 | 1 715 633.00 | 4 466 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 082.00 | 2 750 547.00 | 2 872 534.00 | 5 623 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 934.00 | | 568 934.00 | 568 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 016.00 | 2 750 547.00 | 3 441 468.00 | 6 192 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 073.00 | 1 320 071.00 | | 1 576 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 726.00 | 256 002.00 | | 335 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 599.00 | 1 584 873.00 | | 1 920 599.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 715.00 | 1 596 758.00 | | 1 120 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 816.00 | 148 921.00 | | 150 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | 33 822.00 | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 551.00 | 165 551.00 | | 167 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 669.00 | 1 948 652.00 | | 1 481 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 468.00 | 3 572 725.00 | | 3 441 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 192.00 | 830 193.00 | | 798 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 105.00 | | 632 105.00 | 632 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 105.00 | | 632 105.00 | 632 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 639.00 | 26 174.00 | | 32 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 677.00 | 114 567.00 | | 123 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 744.00 | 648 592.00 | | 664 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 018.00 | 392 590.00 | | 329 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 726.00 | 256 002.00 | | 335 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 019.00 | 121 528.00 | | 2 629 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 019.00 | 121 528.00 | | 2 629 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
UX Autres créances clients | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 715.00 | 437 237.00 | 683 478.00 | 1 120 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 757.00 | | | 455 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 670.00 | 798 192.00 | 683 478.00 | 1 481 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 639.00 | 26 627.00 | | 32 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 9 226.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 4 274.00 | 364.00 | | 4 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 070.00 | 33 360.00 | | 20 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 797.00 | 26 627.00 | | 33 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 293.00 | 39 468.00 | | 41 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | 5 733.00 | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 750.00 | 42 950.00 | | 33 750.00 |