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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 902.00 | | 1 156 902.00 | 1 156 902.00 |
AP Constructions | 4 466 180.00 | 3 094 224.00 | 1 371 956.00 | 4 466 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 082.00 | 3 094 224.00 | 2 528 857.00 | 5 623 082.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 114.00 | | 244 114.00 | 244 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 196.00 | 3 094 224.00 | 2 772 972.00 | 5 867 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 530.00 | 2 119 768.00 | | 2 191 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 593.00 | 371 761.00 | | 390 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 923.00 | 2 500 330.00 | | 2 590 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 445.00 | 159 751.00 | | 164 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 12 084.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 049.00 | 559 069.00 | | 182 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 972.00 | 3 098 599.00 | | 2 772 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 049.00 | 559 069.00 | | 182 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 956.00 | | 681 956.00 | 681 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 956.00 | | 681 956.00 | 681 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 146.00 | 42 697.00 | | 49 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 379.00 | | | -27 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 862.00 | 137 691.00 | | 134 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 302.00 | 707 385.00 | | 770 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 709.00 | 335 623.00 | | 379 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 593.00 | 371 761.00 | | 390 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 665.00 | 114 559.00 | | 2 979 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 665.00 | 114 559.00 | | 2 979 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 445.00 | 164 445.00 | | 164 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 283.00 | | | 212 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 146.00 | 42 697.00 | | 49 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 16 710.00 | 200.00 | | 16 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 813.00 | 30 159.00 | | 28 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 368.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 496.00 | 44 065.00 | | 50 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 337.00 | 45 097.00 | | 47 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | 3 962.00 | | 7 495.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 929.00 | 36 765.00 | | 51 929.00 |