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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 902.00 | | 1 156 902.00 | 1 156 902.00 |
AP Constructions | 4 466 180.00 | 2 629 019.00 | 1 837 161.00 | 4 466 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 082.00 | 2 629 019.00 | 2 994 063.00 | 5 623 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 551.00 | | 165 551.00 | 165 551.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 403 880.00 | | 403 880.00 | 403 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 662.00 | | 578 662.00 | 578 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 744.00 | 2 629 019.00 | 3 572 725.00 | 6 201 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 320 071.00 | 1 105 654.00 | | 1 320 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 002.00 | 214 416.00 | | 256 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 873.00 | 1 328 871.00 | | 1 584 873.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 758.00 | 2 055 730.00 | | 1 596 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 921.00 | 145 762.00 | | 148 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 19 075.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 8 400.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 551.00 | 153 762.00 | | 165 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 652.00 | 2 382 729.00 | | 1 948 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 725.00 | 3 750 799.00 | | 3 572 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 193.00 | 777 052.00 | | 830 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 418.00 | | 622 418.00 | 622 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 418.00 | | 622 418.00 | 622 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 174.00 | 20 986.00 | | 26 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 567.00 | 96 725.00 | | 114 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 592.00 | 656 033.00 | | 648 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 590.00 | 441 617.00 | | 392 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 002.00 | 214 416.00 | | 256 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 355.00 | 174 665.00 | | 2 454 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 355.00 | 174 665.00 | | 2 454 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
UX Autres créances clients | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 758.00 | 478 299.00 | 1 118 459.00 | 1 596 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 652.00 | 830 193.00 | 1 118 459.00 | 1 948 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 174.00 | 21 919.00 | | 26 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 6 675.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 1 496.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 360.00 | 28 624.00 | | 33 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 627.00 | 21 919.00 | | 26 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 468.00 | 38 025.00 | | 39 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 733.00 | 3 997.00 | | 5 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 950.00 | 36 796.00 | | 42 950.00 |