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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 902.00 | | 1 156 902.00 | 1 156 902.00 |
AP Constructions | 4 466 180.00 | 2 979 665.00 | 1 486 515.00 | 4 466 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 082.00 | 2 979 665.00 | 2 643 416.00 | 5 623 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 183.00 | | 455 183.00 | 455 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 265.00 | 2 979 665.00 | 3 098 599.00 | 6 078 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 768.00 | 1 761 799.00 | | 2 119 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 761.00 | 357 969.00 | | 371 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 330.00 | 2 128 568.00 | | 2 500 330.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 283.00 | 634 421.00 | | 212 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 751.00 | 155 961.00 | | 159 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 17 923.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 751.00 | 163 961.00 | | 167 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 069.00 | 979 464.00 | | 559 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 599.00 | 3 147 233.00 | | 3 098 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 069.00 | 767 182.00 | | 559 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 687.00 | | 664 687.00 | 664 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 687.00 | | 664 687.00 | 664 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 697.00 | 36 951.00 | | 42 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 691.00 | 132 327.00 | | 137 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 385.00 | 684 222.00 | | 707 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 623.00 | 326 253.00 | | 335 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 761.00 | 357 969.00 | | 371 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 082.00 | | | 5 623 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 106.00 | 114 559.00 | | 2 865 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 106.00 | 114 559.00 | | 2 865 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 283.00 | 212 283.00 | | 212 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 970.00 | | | 400 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 069.00 | 559 069.00 | | 559 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 697.00 | 36 951.00 | | 42 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | 9 452.00 | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | 364.00 | | 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 159.00 | 22 875.00 | | 30 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 269.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 065.00 | 38 220.00 | | 44 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 097.00 | 42 990.00 | | 45 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 962.00 | 3 947.00 | | 3 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 765.00 | 32 691.00 | | 36 765.00 |