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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AN Terrains | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
AP Constructions | 5 937 781.00 | 2 238 368.00 | 3 699 413.00 | 5 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 473.00 | 1 128 803.00 | 162 670.00 | 1 291 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 627.00 | 271 649.00 | 3 978.00 | 275 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 957 727.00 | 3 642 340.00 | 4 315 387.00 | 7 957 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CF Disponibilités | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 397.00 | 3 642 340.00 | 4 520 057.00 | 8 162 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
DH Report à nouveau | | -73 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 076.00 | 195 060.00 | | 272 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | 5 668.00 | | 2 267.00 |
DK Provisions réglementées | 464 238.00 | 551 700.00 | | 464 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 623.00 | 1 752 411.00 | | 1 933 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 516.00 | 1 252 087.00 | | 1 018 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 642.00 | 1 404 337.00 | | 1 141 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 224 350.00 | | 162 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | 111 533.00 | | 71 957.00 |
EA Autres dettes | 192 167.00 | 181 892.00 | | 192 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 434.00 | 3 174 198.00 | | 2 586 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 057.00 | 4 926 609.00 | | 4 520 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 246.00 | 2 162 021.00 | | 1 796 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 318.00 | 22 178.00 | | 3 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
FG Production vendue services | 2 236 025.00 | | 2 236 025.00 | 2 236 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 793.00 | | 2 602 793.00 | 2 602 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 524.00 | |
GE Autres charges | | | 40 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | 3 830.00 | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 372.00 | 35 982.00 | | 40 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 260.00 | 127 890.00 | | 211 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 260.00 | 127 890.00 | | 211 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 198.00 | 17.00 | | 60 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 062.00 | 127 873.00 | | 151 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 319.00 | 51 527.00 | | 119 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 538.00 | 2 549 367.00 | | 2 857 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 462.00 | 2 354 307.00 | | 2 585 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 076.00 | 195 060.00 | | 272 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 297.00 | 2 267.00 | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 339.00 | | 93 190.00 | 7 917 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 390.00 | 10 411.00 | 7 957 727.00 | 42 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 3 519.00 | 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | 10 411.00 | 7 954 208.00 | 41 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912 994.00 | | 93 190.00 | 7 912 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 227.00 | 316 524.00 | 10 411.00 | 3 336 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | 656.00 | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 052.00 | 316 524.00 | 9 755.00 | 3 332 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 700.00 | 60 198.00 | 147 661.00 | 551 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 700.00 | 60 198.00 | 147 661.00 | 551 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 198.00 | 225 010.00 | 790 187.00 | 1 015 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 642.00 | 1 141 642.00 | | 1 141 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 952.00 | | | 213 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 434.00 | 1 796 246.00 | 790 187.00 | 2 586 434.00 |