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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AN Terrains | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
AP Constructions | 5 937 781.00 | 2 727 477.00 | 3 210 305.00 | 5 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 561.00 | 1 248 554.00 | 88 007.00 | 1 336 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 448.00 | 308 755.00 | 74 693.00 | 383 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 636.00 | 4 288 305.00 | 3 822 331.00 | 8 110 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CF Disponibilités | 426 595.00 | | 426 595.00 | 426 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 806.00 | | 586 806.00 | 586 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 441.00 | 4 288 305.00 | 4 409 136.00 | 8 697 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 47 755.00 | | 66 240.00 |
DG Autres réserves | 1 258 566.00 | 907 352.00 | | 1 258 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 028.00 | 369 698.00 | | 25 028.00 |
DK Provisions réglementées | 431 025.00 | 474 364.00 | | 431 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 859.00 | 2 872 170.00 | | 2 853 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 305.00 | 323 257.00 | | 804 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 711.00 | 503 288.00 | | 596 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 230 022.00 | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 61 781.00 | | 37 518.00 |
EA Autres dettes | 71 724.00 | 197 234.00 | | 71 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 277.00 | 1 315 582.00 | | 1 555 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 136.00 | 4 187 752.00 | | 4 409 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 242.00 | 1 242 683.00 | | 1 554 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 1 427.00 | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 711.00 | | | 596 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
FG Production vendue services | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 913.00 | | 765 913.00 | 765 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 799.00 | |
GE Autres charges | | | 15 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 339.00 | 205 073.00 | | 43 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 339.00 | 205 073.00 | | 43 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 339.00 | 45 332.00 | | 43 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 935.00 | 2 896 530.00 | | 1 175 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 907.00 | 2 526 832.00 | | 1 150 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 028.00 | 369 698.00 | | 25 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 366.00 | | 8 270.00 | 8 102 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 098 846.00 | | 8 270.00 | 8 098 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 506.00 | 156 799.00 | | 4 131 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 986.00 | 156 799.00 | | 4 127 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 951.00 | 802 916.00 | 1 035.00 | 803 951.00 |
VI Groupe et associés | 596 711.00 | 596 711.00 | | 596 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
VP Divers | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 277.00 | 1 554 242.00 | 1 035.00 | 1 555 277.00 |